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Fondos Mutuos de Inversión

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Con las continuas exigencias de minimización en los costos de las empresas participantes que realizan aportes a los gastos de administración de los Fondos Mutuos y de las nuevas y variadas exigencias de la Superintendencia Financiera de Colombia, Marin & Cardenas LTDA. les ofrece a los FONDOS MUTUOS DE INVERSION la mejor alternativa en outsourcing CONTABLE, que les permitirá no sólo ahorrar al año una cantidad significativa de dinero por vinculación laboral sino la oportunidad de olvidarse del manejo administrativo de la Tesorería, Inversiones, Aportes, Cartera y Transmisión de Estados Financieros.

NUESTROS SERVICIOS

Tesoreria

Grabar, digitar y revisar los documentos contables soporte de las operaciones efectuadas en las labores diarias del Fondo Mutuo, entre los que se encuentran:

  • Coordinar y revisar las solicitudes de desembolsos por concepto de créditos, retiros parciales o definitivos, utilidades pendientes por distribuir, pago de Servicios, insumos, honorarios, etc, originados en el desarrollo de las actividades del Fondo.

  • Desembolsos realizados por el Fondo por motivo de: Créditos, Retiros Parciales y/o Totales de Afiliados, Operaciones de Inversión, Pago de Servicios y Bienes recibidos, Salarios, Pago de Impuestos, etc.

  • Ingresos de efectivo recibidos en las cuentas bancarias del Fondo, por concepto de aportes legales y extralegales, cuotas por créditos otorgados, cancelación de intereses sobre inversiones, redención de títulos, etc.

  • Soportar y registrar las Amortizaciones de Gastos Pagados por Anticipado, Depreciación de Activos y Causación de transacciones al cierre de cada mes.

  • Verificación de la entrega a los afiliados, personas naturales o jurídicas de los cheques de aquellas operaciones que fueron aprobados.

Inversiones

  • Grabación de los títulos en los cuales ustedes invierten.

  • Valoración del portafolio de renta Fija y Variable, con base en los datos que se importan de SISVAL o del mecanismo establecido en las circulares o resoluciones emitidas por las entidades de control y vigilancia.

  • Apoyar en el control del inventario de títulos y demás activos custodiados por el Fondo Mutuo o depositados en DECEVAL.

  • Controlar las operaciones por Inversiones en el Sistema de Inversiones y en el aplicativo SISVAL, así como verificar los títulos custodiados en Deceval.

  • Efectuar un seguimiento permanente a los rendimientos obtenidos por los títulos propiedad del Fondo, así como los dividendos sobre acciones causados.

  • Verificar el cumplimiento de los cupos por emisor.

Aportes

  • Actualizar los descuentos de nómina hacia el Fondo y del Fondo hacia el modulo de aportes con el fin de mantener vigentes los descuentos de aportes.

  • Coordinar los Retiros Totales y Parciales del Fondo.

  • Calculo mensual del valor de la unidad y del Dividendo en forma Trimestral.

  • Realizar la distribución de los rendimientos generados por el Fondo a cada uno de los afiliados previa aprobación de la Junta Directiva y Autorización de la Superintendencia Financiera.

  • Mantener actualizada la página de Internet si la tienen o la emisión de extractos mensuales o trimestrales.

  • Generación anual del Certificado de Retención en la Fuente de los afiliados.

Cartera

  • Grabación de préstamos de libre inversión, vivienda y de las diferentes modalidades que el Fondo posea.

  • Abono a créditos vigentes o cancelación de las mismas.

  • Generación mensual del listado de Cartera.

  • Actualización y revisión de las cuotas descontadas a los afiliados.

  • Conciliar las cifras reflejadas en los Balances vs. Los informes del Modulo de Cartera.

Contabilidad

  • Revisión y análisis de los giros efectuados desde tesorería y que generan comprobantes contables.

  • Conciliar las cuentas bancarias y demás cuentas registradas en los balances del Fondo, sobre una base mensual.

  • Llevar el registro de los libros Auxiliares, Mayores y Oficiales de Contabilidad, así como el libro de Aportes de Socios y mantenerlos debidamente actualizados.

  • Producir la información Contable y/o Financiera, certificar con la firma los documentos requeridos por la administración y los organismos de control: Revisoría Fiscal, Superintendencia Financiera de Colombia y demás autoridades competentes.

  • Preparar para presentación periódicamente ante la Junta Directiva, Superintendencia Financiera de Colombia, Asociación de Fondos Mutuos o Gerencia del Fondo la siguiente información:

  • Estados financieros
  • Estados comparativos
  • Portafolio de Inversiones
  • Valoración de la unidad de Inversión
  • Distribución de rendimientos
  • Demás información financiera requerida por la administración y entidades del Estado
  • Transmisión mensual de los estados financieros a la Superfinanciera de Colombia.
  • Elaborar las declaraciones tributarias con base en la legislación del Estatuto Tributario vigente, entre otras: Retención en la Fuente en forma mensual, Declaración del Impuesto de Industria y Comercio bimestralmente, preparación y envío anual de medios electrónicos y declaración de renta a la DIAN.

  • Liquidación mensual de la nomina de empleados del Fondo, incluyendo el registro de los salarios, subsidios, primas, vacaciones, cesantías, intereses sobre cesantías, descuentos y aportes a los sistemas de seguridad social, aportes parafiscales, retenciones en la fuente, etc. y coordinar los respectivos pagos en las entidades o fondos que cada empleado elija.

  • Preparar anualmente el Informe para la Asamblea General de Socios y la Declaración de Ingresos y Patrimonio.

  • Mantener actualizados los documentos, normas, leyes y regulaciones inherentes al desarrollo del cargo, entre otras:

  • Plan único de cuentas para el sector
  • Régimen contable
  • Estatuto tributario nacional
  • Estatuto tributario de Bogotá
  • Circulares de la Superintendencia Financiera.
  • Analizar e informar a la Gerencia sobre los impactos de las reformas, decretos u cualquier otra norma que afecte los estados financieros, declaraciones tributarias o los diferentes reportes a entidades de control, ya sea en su forma o en la naturaleza propia de los registros contables.

  • Contribuir con la elaboración del presupuesto anual del Fondo.

  • Firmar las Actas de Arqueo, controles de documentos o valores manejados por Fondo.

  • Velar porque los cálculos y procedimientos matemáticos aplicados a las operaciones que requieren de proyecciones, regresiones, provisiones, presupuestos, etc. se apliquen correctamente.

  • Verificar el mantenimiento actualizado y monitorear las modificaciones que deban hacerse al Software y Hardware empleados por el Fondo, a fin de garantizar su normal funcionamiento y el cumplimiento oportuno de los requerimientos por parte de las entidades de control y vigilancia.

  • Complementariamente Marin & Cardenas Ltda. prestará su asesoría profesional al gerente del Fondo y a la Junta Directiva del Fondo especialmente en las reuniones mensuales de la Junta Directiva y las Asambleas ordinarias y extraordinarias que se programen. Estas funciones se desarrollaran según la programación requerida.